Учет доходов и расходов

Возможности

• ведение списка операций:
  
  • приход денег
    
  • расход денег
    
  • приход товара (в денежном выражении)
    
  • расход товара (в денежном выражении)
    
• Для каждой операции можно указать:
  
  • Дату операции
    
  • Дату оплаты
    
  • Сумму
    
  • Валюту и ее курс
    
  • Контрагента
    
  • Статью расходов или доходов
    
  • Данные связанного с операцией документа (дату, номер, тип документа)
    
  • Два вида примечаний
    
  • Можно указать является операция долговой или нет
    
  • Для долговых операций можно указать крайний срок погашения долга.
    

  Для удобства работы список операций может быть отфильтрован по дате. В списке операции разного типа выделяются цветом. Положение колонок можно настроить перетаскивая их мышкой. Список операций можно экспортировать в буфер обмена для последующей вставки в Excel или другую программу.

• Доступны следующие настройки системы:
  
  • Пароль на вход в программу
    
  • Редактирование списка статей доходов и расходов
    
  • Ведение справочника валют с указанием курсов.
    
  • Можно указать какая из валют используется по умолчанию
  
  
• В программе есть такие отчеты как:
  

  • Вывод полного списка операций по определенным критериям (период времени, контрагент, способ оплаты, статья, примечание).

  • Вывод балансов по контрагентам. Система подсчитает обороты по каждому из контрагентов и выведет их в удобном виде, можно просмотреть какой оборот был по каждому из контрагентов, кому и сколько мы должны. Баланс выводится отдельно по каждой из валют.

  • Отчеты по долгам. Применяются в случае использования кредитных операций (например, вы выдаете кредиты или товар на реализацию). Этот отчет отобразит вам, какие из документов закрыты, а какие нет, есть ли просрочка оплаты или нет, каков общий долг контрагента. Этот отчет применим для случая, когда дают в долг или на реализацию Вам.

  Все отчеты можно посмотреть на экране или распечатать. Доступен мастер редактирования отчетов, который позволяет настроить печатные формы под конкретного пользователя или создать новые.

Порядок работы с системой

1. Добавление операций

   Добавление операций осуществляется на вкладке "Книга доходов и расходов". Для создания новой операции достаточно нажать кнопку "Добавить". В открывшемся окне нужна указать все параметры операции:

   • Дата операции (дата создания записи в книге)
   • Дата оплаты (дата когда фактически состоялась передача денег)
   • Сумма (сумма операции). Если со знаком плюс, то это, значит, заплатили или передали товар Вам (приход). Если знак минус, то это значит, что заплатили или отдали товар Вы (расход).
   • Валюта (нужно выбрать валюту, в которой осуществляется операция). При создании новых операций подставляется валюта по умолчанию.
   • Курс валюты (указывается курс валюты операции по отношению к основной валюте). При смене валюты операции программа подставляет курс новой валюты из справочника.
   • Контрагент (то лицо или фирма, с которым связана операция, например Вася Петров или ООО "Банк"). Имя контрагента можно написать в окне, если с нужным контрагентом уже были операции, то его имя появится в выпадающем списке.
   • Способ оплаты. Можно зафиксировать, как именно были переданы деньги или товар.
   • Статья. Можно отразить название статьи, на которую пошли деньги, например закупка товара или возврат долга.
   • Номер документа, Вид документа, Дата документа. В этих полях можно отразить информацию по связанному с операцией документу.
   • Переключатель "Учитывать операцию в отчетах по долгам или нет". Ставить "Учитывать" нужно для операций связанных с кредитом или долгами, например: получение \ передача денег в долг, получение \ передача товара на реализацию, выплаты по долгам или полученному товару.
   • Крайний срок возврата долга. Необходимо проставлять, если Вы желаете отследить просрочена оплата по долгу или кредиту или нет.
2. Учет долговых операций (если вы берете или даете деньги в долг или товар на реализацию)

   Ситуация:

   1. Вы отгрузили на реализацию 5 мая товар на сумму 5000р. клиенту Петрову. Товар отгружен с условием, что оплата будет произведена не позднее 5 июня.
   2. 10 мая Петров заплатил Вам за товар 1500р.
   3. 15 мая Петров заплатил Вам еще за товар 4000р.
   4. Вы отгрузили еще на реализацию 25 мая товар на сумму 4000р. клиенту Петрову. Товар отгружен с условием, что оплата будет произведена не позднее 5 июня.
   5. В итоге получаем список операций
   6. Отчет по операциям будет выглядеть так:
   7. Отчет по балансу будет выглядеть так:
   8. Отчет по долгам будет выглядеть так (сразу видно, какие документы закрыты, а по каким нам еще должны):

   Любой из этих отчетов можно распечатать.